Bản đồ thanh lý Bitcoin hé lộ kế hoạch giao dịch của đa phần các Trader hiện tại ra sao?

Bản đồ thanh lý (Liquidation Map) là một công cụ lý tưởng để giúp nhận diện những vùng giá nào được các nhà giao dịch đặt nhiều kỳ vọng. Quan sát dữ liệu này có thể giúp hé lộ kế hoạch giao dịch của đa phần các traders hiện tại, nhất là những traders ngắn hạn.

Sau đây là những phân tích tích Liquidation Map với dữ liệu được lấy từ Decentrader và Coinglass.

Những khu vực giá nào đang đối diện với khả năng bị thanh lý khối lượng lớn?

Dữ liệu bản đồ thanh lý từ Dencentrader giúp trực quan hóa những khu vực giá mà nếu giá BTC di chuyển đến thì khả năng hàng loạt các lệnh có đòn bẩy sẽ bị thanh lý.

Cụ thể, dữ liệu dưới đây minh họa các khu vực giá thanh lý sử dụng đòn đẩy x3, x5, x10 (đặt tên đi kèm Short hoặc Long, ví dụ Short 3, Long 5).

Bản đồ thanh lý Bitcoin giai đoạn hiện tại. Nguồn: decentrader

• Nhìn tổng quan bản đồ, đa phần traders đang đặt cược vào sự phục hồi của BTC nếu giá giảm với các mức giá đặt cược trải dài từ dưới 25,000 USD cho đến dưới 15,000 USD. Chiều ngược lại, từ 32,000 USD đến 35,000 USD là khu vực mà phần lớn các lệnh Short sẽ bị thanh lý, nhưng với tổng khối lượng thanh lý ít hơn.
• Đi vào chi tiết hơn trong ngắn hạn, thì phần lớn thanh lý Long x3, x5, x10 nằm ở vùng giá từ 23,500 USD trở xuống (vùng histogram cao nhất màu hồng bên trái). Điều này cho thấy rất nhiều traders đang đặt cược giá BTC sẽ phục hồi từ vùng 23,500 USD trở lên.

Cần lưu ý, kỳ vọng chỉ mang ý nghĩa dự đoán, không có nghĩa là kịch bản tương lai. Khi giá di chuyển, những vị thế Long Short cũng lập tức thay đổi theo. Và khi hiện tượng thanh lý xảy ra, một lượng tiền lớn từ traders bị lấy mất, khiến cho lực mua bị ảnh hưởng và giá càng bị đẩy đi xa.

Phe Short trên Binance có phần áp đảo hơn phe Long trong ngắn hạn

Quan sát bản đồ thanh lý của Bitcoin trên Binance sẽ cho thấy kế hoạch giao dịch của phần lớn traders trong 7 ngày gần đây. Binance là sàn có khối lượng hàng đầu thị trường, do đó những chuyển biến thanh lý trên sàn sẽ có trọng số lớn hơn trong việc dự đoán sức ảnh hưởng.

Bản đồ thanh lý của Bitcoin trên Binance. Nguồn: Coinglass.

• Trên Binance, tâm lý tự tin của phe Short có phần vượt trội hơn phe Long. Bằng chứng là khối lượng thanh lý Short có thể lên đến tỷ USD nếu giá BTC tăng đến 27,300 USD. Phía ngược lại, khối lượng thanh lý Long khoảng 670 triệu USD nếu giá BTC giảm về 24,500 USD.
• Thời điểm bài viết giá BTC đang quanh 25,750 USD. Gần 700 triệu USD giá trị lệnh Short với đòn bẩy x100, x50 sẽ bị thanh lý khi giá BTC tăng thêm chỉ 4% nữa từ mức hiện tại, tức 26,700 USD. Với mức giá thanh lý lớn và sát hiện tại như vậy, có thể thấy tâm lý brearish đang áp đảo trong ngắn hạn.

Theo kinh nghiệm thị trường, những lúc giá BTC bị nén lại với biên độ càng hẹp thì hiện tượng quét râu nến cả 2 đầu Long và Short có thể xảy ra. Hiện tượng này khiến cho traders dù đứng về phe nào đi nữa cũng bị thiệt hại.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER